Dérogation Loi OPA : Odyssey Acquisition S.A. (renommée BenevolentAI) – ISIN : LU2355630455

Dans le contexte de l’opération de regroupement entre Odyssey Acquisition S.A. (« Odyssey SPAC ») et BenevolentAI Limited (« BenevolentAI Ltd. »), la CSSF a accordé le 16 août 2022, en vertu de l’article 4, paragraphe 5 de la loi du 19 mai 2006 concernant les offres publiques d’acquisition (la « Loi OPA »), une dérogation relative à l’obligation de l’article 5, paragraphe 1, de la Loi OPA de lancer une offre publique d’acquisition sur les actions d’Odyssey SPAC. La dérogation en question a été accordée aux personnes telles qu’énumérées ci-après, lesdites personnes ayant agi de concert dans le cadre de l’opération de regroupement des deux sociétés précitées et acquis momentanément le contrôle d’Odyssey SPAC suite à leur souscription d’actions nouvellement émises par Odyssey SPAC en date du 22 avril 2022 pour les besoins dudit regroupement.

La CSSF considère que, tenant compte de la transparence autour de l’opération de regroupement entre Odyssey SPAC et BenevolentAI Ltd et des arrangements y relatifs, de la possibilité d’agir en connaissance de cause qui en résulte pour les actionnaires, notamment dans le cadre de l’assemblée générale extraordinaire d’Odyssey SPAC ayant eu à se prononcer sur l’opération de regroupement, des dispositions relatives aux procédures de vote y liées et de la possibilité de sortie non limitée offerte aux actionnaires d’Odyssey SPAC, les intérêts des actionnaires minoritaires d’Odyssey SPAC dans le cadre du regroupement précité ont été suffisamment protégés sans l’application des dispositions de l’article 5, paragraphe 1 de la Loi OPA.

Personnes bénéficiant de la dérogation :

1. Odyssey Sponsor ;
2. Fusione Ltd ;
3. Diadochi Ltd ;
4. Jean Raby ;
5. Centuri, LLC ;
6. MC Conseil ;
7. Stéphane Zeghbib ;
8. Serge Mouracade ;
9. Antoine Kephalianos ;
10. Michael Zaoui ;
11. Yoël Zaoui ;
12. Walid Chammah ;
13. Andrew Gundlach ;
14. Cynthia Tobiano ;
15. Michel Combes ;
16. Olivier Brandicourt ;
17. PSAM WorldArb Master Fund Ltd.; Lumyna Specialist Funds – Event Alternative Fund; P. Schoenfeld Asset Management LP ; P. Schoenfeld Asset Management GP, LLC, Peter M. Schoenfeld ;
18. Sona Credit Master Fund Limited; Sunrise PartnersLimited Partnership; Sona Asset Management (UK) LLP ; John B. Aylward ;
19. Linden Capital L.P. ; Siu Min (Joe) Wong ;
20. Kenneth Mulvany; HSBC Global Custody Nominee (UK) Limited A/C 685889 ;
21. TLS Beta Pte Ltd.; Temasek Life Sciences Private Limited; Fullerton Management Pte Ltd., Temasek Holdings (Private) Limited, Singapore Ministry of Finance ;
22. LF Equity Income Fund; Nortrust Nominees Limited a/c WIX0 ;
23. Lansdowne Developed Markets Strategic Investment Master Fund Limited ;
24. Schroder UK Public Private Trust PLC, Nortrust Nominees Limited A/C WIZ02 ;
25. Michael Brennan ;
26. ACME Tools Inc; Brent Gutekunst ;
27. Eli Lilly and Company ;
28. Mark B. Evenstad; Mark B. Evenstad Revocable Trust ;
29. Grace B. Evenstad and Howard J. Rubin; Grace B. Evenstad Qualified Terminable Interest Property Marital Trust II; Grace B. Evenstad 2018 Revocable Trust ;
30. Schonfeld Strategic 460 Fund LLC ;
31. H. Lundbeck A/S; Lundbeckfond Invest A/S; Lundbeckfonden ;
32. Howard J. Rubin and Mark B. Evenstad; 2008 Niagra Trust 514; Greenwood Trust 514 ;
33. Ivan Griffin ;
34. Richard Farleigh ;
35. Ulf Wiinberg ;
36. Jackie Hunter ;
37. Peter Richardson ;
38. Broad Street Principal Investments, L.L.C.; Broad Street Principal Investments Superholdco LLC; Goldman Sachs Group, Inc. ;
39. Omnis Income & Growth Fund; State Street Nominees Limited a/c 34ZG; Sterling Isa Managers (Nominees) Limited ;
40. Bruce Campbell ;
41. Stevo Kenezevic ;
42. Lisciad Limited ;
43. Joanna Shields ;
44. ABG-ODY-BAI Limited ; ABG-WTT Global Life Sciences Capital Partners, ABG-WTT Global Life Science Capital Partners GP Limited ;
45. Ally Bridge MedAlpha Master Fund LP; Ally Bridge MedAlpha Master Fund L.P. ; Ally Bridge MedAlpha GP LLC ; Fan Yu ;
et
46. Bleichroeder LP ; Anna-Maria and Stephen Kellen Foundation, Inc.