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02 mars 2020

Communiqué de presse 20/09

I. Situation globale

Au 31 janvier 2020, le patrimoine global net des organismes de placement collectif, comprenant les OPC soumis à la Loi de 2010, les fonds d’investissement spécialisés et les SICAR, s’est élevé à EUR 4.789,797 milliards contre EUR 4.718,914 milliards au 31 décembre 2019, soit une augmentation de 1,50% sur un mois. Considéré sur la période des douze derniers mois écoulés, le volume des actifs nets est en augmentation de 14,05%.

L’industrie des OPC luxembourgeois a donc enregistré au mois de janvier une variation positive se chiffrant à EUR 70,883 milliards. Cette augmentation représente le solde des émissions nettes positives à concurrence d’EUR 38,100 milliards (+0,81%) et de l’évolution favorable des marchés financiers à concurrence d’EUR 32,783 milliards (+0,69%).

L’évolution des organismes de placement collectif se présente comme suit :

Le nombre des organismes de placement collectif (OPC) pris en considération est de 3.719 par rapport à 3.746 le mois précédent. 2.434 entités ont adopté une structure à compartiments multiples ce qui représente 13.529 compartiments. En y ajoutant les 1.285 entités à structure classique, au total 14.814 unités sont actives sur la place financière.

Concernant d’une part l’impact des marchés financiers sur les principales catégories des organismes de placement collectif et d’autre part l’investissement net en capital dans ces mêmes OPC, les faits suivants sont à relever pour le mois de janvier.

La propagation de l’épidémie du coronavirus en Chine a pesé sur les marchés financiers au mois de janvier, entraînant à la baisse la plupart des catégories d’OPC à actions.

Au niveau des pays développés, la catégorie d’OPC à actions européennes a subi une baisse des cours sous l’emprise de cette épidémie, et ceci malgré la stabilisation des indicateurs économiques en Europe et l’accord commercial préliminaire signé en janvier entre les États-Unis et la Chine. Les gains de cours de la catégorie d’OPC à actions américaines s’expliquent par les progrès dans les négociations commerciales sino-américaines, des résultats d’entreprises au-dessus des anticipations et l’appréciation de l’USD par rapport à l’EUR. La catégorie d’OPC à actions japonaises a réalisé une performance négative pour le mois sous revue dans un contexte marqué par l’épidémie du coronavirus.

Au niveau des pays émergents, la catégorie d’OPC à actions d’Asie a dégagé en somme une baisse des cours face principalement à l’aggravation de l’épidémie du coronavirus en Chine, et ceci malgré la signature de la première phase de l’accord commercial entre les États-Unis et la Chine et les mesures de soutien entamées par la Banque centrale chinoise. En dépit de la performance positive du marché d’actions en Russie, la catégorie d’OPC à actions de l’Europe de l’Est a en somme réalisé une performance négative face aux problèmes politiques de certains pays de l’Europe de l’Est et la propagation de l’épidémie qui a pesé sur les marchés financiers. La catégorie d’OPC à actions d’Amérique latine a suivi la tendance à la baisse, accentuée par la baisse des prix des principales matières premières et les problèmes politiques de certains pays de la région.

Au cours du mois de janvier les catégories d’OPC à actions ont globalement affiché un investissement net en capital positif.

Évolution des OPC à actions au mois de janvier 2020*

*  Variation en % des Actifs Nets en EUR par rapport au mois précédent

De part et d’autre de l’Atlantique, les obligations d’État se sont appréciées face à la remontée de l’aversion au risque des investisseurs en quête de valeurs refuge dans un contexte marqué par la propagation de l’épidémie du coronavirus en Chine et les tensions entre les États-Unis et l’Iran. Les prix des obligations d’entreprises européennes et américaines ont suivi le mouvement à la hausse, de sorte que les catégories d’OPC à obligations libellées en EUR et en USD ont terminé en territoire positif. Par ailleurs, l’appréciation de l’USD par rapport à l’EUR a accentué le mouvement à la hausse de la catégorie d’OPC à obligations libellées en USD.

Les fondamentaux solides dans la plupart des pays émergents et l’accord commercial préliminaire entre la Chine et les États-Unis expliquent la performance positive de la catégorie d’OPC à obligations des pays émergents, et ceci en dépit du léger relèvement des primes de risque et des risques idiosyncratiques sur certains pays.

Au cours du mois de janvier les catégories d’OPC à revenu fixe ont globalement affiché un investissement net en capital positif.

Évolution des OPC à revenu fixe au mois de janvier 2020*

*  Variation en % des Actifs Nets en EUR par rapport au mois précédent

L’évolution des actifs nets des OPC luxembourgeois diversifiés et des fonds de fonds est illustrée dans le tableau suivant :

Évolution des OPC diversifiés et Fonds de Fonds au mois de janvier 2020*

*  Variation en % des Actifs Nets en EUR par rapport au mois précédent

 

II. Ventilation du nombre et des avoirs nets des OPC

Durant le mois de référence, les dix organismes de placement collectif suivants ont été inscrits sur la liste officielle :

1) OPCVM partie I Loi 2010 :

  • NIXDORF UMBRELLA, 1C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
  • RAVEL ASSOCIATES SICAV, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
  • UI I, 15, rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher
  • UNIAUSSCHÜTTUNG KONSERVATIV, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg

2) OPC partie II Loi 2010 :

  • SYMBIOTICS SICAV II, 106, route d’Arlon, L-8210 Mamer

3) FIS :

  • AB PRIVATE CREDIT INVESTORS MIDDLE MARKET DIRECT LENDING FEEDER FUND, SICAV-SIF S.C.SP., 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
  • AB PRIVATE CREDIT INVESTORS MIDDLE MARKET DIRECT LENDING FUND, SICAV-SIF S.C.SP., 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
  • FONDACO PRIVATE MARKETS FUND, 146, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg
  • LATIN AMERICAN GREEN BOND FUND S.A., SICAV-SIF, 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange

4) SICAR :

  • CREDIT SUISSE AMOON 2 SCA SICAR, 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg

Les trente-sept organismes de placement collectif suivants ont été radiés de la liste officielle au cours du mois de référence:

1) OPCVM partie I Loi 2010 :

  • ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND II, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
  • AMUNDI ISLAMIC, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
  • CHANCENGARANT, 6, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel
  • DEKA-INSTITUTIONELL GARANTIEKONZEPT, 6, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel
  • DEKA-PB WERTERHALT 2Y, 6, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel
  • JB STRUKTUR, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
  • METHOD INVESTMENTS SICAV, 2, rue d’Alsace, L-1122 Luxembourg
  • MULTI LEADERS FUND DEFENSIVE RETURN, Charles-de-Gaulle-Platz 1, D-50679 Köln(1)
  • MULTI LEADERS FUND DYNAMIC GROWTH, Charles-de-Gaulle-Platz 1, D-50679 Köln(1)
  • PERGAM FUNDS, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
  • SILVER TIME LOQ EQUITY SICAV, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
  • STARCAPITAL EMERGING MARKETS, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
  • UNIINSTITUTIONAL RISK PREMIA, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg
  • WORLD INVESTMENT OPPORTUNITIES FUNDS, 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg

2) OPC partie II Loi 2010 :

  • CORPORATE II, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
  • CORPORATE III, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
  • CREDIT SUISSE PRIME SELECT TRUST (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg

3) FIS

  • ALPHA WEALTH MANAGEMENT FUND-SIF, 2, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg
  • BGV BAYERISCHE GRUNDVERMÖGEN III SICAV-FIS, 12C, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
  • IMMOBILIA FUND, 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
  • PREMIUM SICAV SIF, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
  • S. U. P. AQUARIUS SICAV-FIS, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
  • S. U. P. LIBRA SICAV-FIS, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
  • S. U. P. PREMIUM II, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
  • S. U. P. PREMIUM III, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
  • S. U. P. PREMIUM IV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
  • S. U. P. PREMIUM V, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
  • S.U.P. SCORPIO SICAV-FIS, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
  • TAUNUS TRUST FAMILIENFONDS SICAV-FIS, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen

4) SICAR :

  • BR ARTEMIS S.A R.L. SICAR, 15, boulevard F.W. Raiffeisen, L-2411 Luxembourg
  • CAIVS S.C.A. SICAR, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
  • EXPANSION 17 S.C.A., SICAR, 5, rue Pierre d’Aspelt, L-1142 Luxembourg
  • GLOBAL PERFORMANCE 17 S.C.A., SICAR, 5, rue Pierre d’Aspelt, L-1142 Luxembourg
  • IBERIAN CAPITAL III SICAR, 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
  • LUPERCALE S.A., SICAR, 1b, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg
  • ORANJE-NASSAU DÉVELOPPEMENT S.C.A., SICAR, 5, rue Pierre d’Aspelt, L-1142 Luxembourg
  • RUSNANO SISTEMA SICAR S.A., 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg

(1) Organisme de placement collectif pour lequel la société de gestion désignée a été agréée par les autorités compétentes d’un autre État membre conformément à la directive 2009/65/CE.