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04 décembre 2017

Communiqué de presse 17/39

I. Situation globale

Au 31 octobre 2017, le patrimoine global net des organismes de placement collectif, comprenant les OPC soumis à la Loi de 2010, les fonds d’investissement spécialisés et les SICAR, s’est élevé à EUR 4.135,695 milliards contre EUR 4.037,140 milliards au 30 septembre 2017, soit une augmentation de 2,44% sur un mois. Considéré sur la période des
douze derniers mois écoulés, le volume des actifs nets est en augmentation de 12,88%.

L’industrie des OPC luxembourgeois a donc enregistré au mois d’octobre une variation positive se chiffrant à EUR 98,555 milliards. Cette augmentation représente le solde des émissions nettes positives à concurrence d’EUR 35,619 milliards (0,88%) et de l’évolution favorable des marchés financiers à concurrence d’EUR 62,936 milliards (1,56%).
L’évolution des organismes de placement collectif se présente comme suit1 :

Le nombre des organismes de placement collectif (OPC) pris en considération est de 4.098 par rapport à 4.110 le mois précédent. 2.626 entités ont adopté une structure à compartiments multiples ce qui représente 13.239 compartiments. En y ajoutant les 1.472 entités à structure classique, au total 14.711 unités sont actives sur la place financière.

Concernant d’une part l’impact des marchés financiers sur les principales catégories des organismes de placement collectif et d’autre part l’investissement net en capital dans ces mêmes OPC, les faits suivants sont à relever pour le mois d’octobre :

Les catégories d’OPC à actions ont toutes connu des hausses de cours, à l’exception de la catégorie d’OPC à actions d’Amérique latine.

Au niveau des pays développés, la catégorie d’OPC à actions européennes a réalisé une performance positive sur fond d’une croissance économique dynamique en zone euro et de la continuation du programme d’achats d’actifs de la BCE. De bons résultats d’entreprise et une possible réforme fiscale aux Etats-Unis ont soutenu les cours de la catégorie d’OPC à actions américaines. La catégorie d’OPC à actions japonaises a également clôturé en territoire positif, face notamment à un environnement économique globalement favorable et la poursuite probable de la politique monétaire et fiscale expansive suite à la réélection du premier ministre japonais.

Au niveau des pays émergents, la catégorie d’OPC à actions d’Asie a progressé sous l’effet principalement des données économiques stables en Chine et de l’environnement conjoncturel global favorable. Les bons chiffres économiques dans plusieurs pays de l’Europe de l’Est et la hausse du prix du pétrole expliquent la performance positive de la catégorie d’OPC à actions de l’Est, alors que la catégorie d’OPC d’Amérique latine a subi des baisses de cours face à des incertitudes politiques et commerciales.

Au cours du mois d’octobre, les catégories d’OPC à actions ont globalement affiché un investissement net en capital positif.

Évolution des OPC à actions au mois d’octobre 2017*

* Variation en % des Actifs Nets en EUR par rapport au mois précédent

En Europe, les rendements des obligations ont légèrement baissé en relation avec le prolongement du programme d’achat d’actifs de la BCE. De même, les écarts de taux entre pays à haute notation et pays à faible notation en zone euro se sont réduits. Les rendements sur les obligations d’entreprises ont suivi cette tendance, de sorte que la catégorie d’OPC à obligations libellées en EUR a en somme réalisé des gains de cours.

Si les rendements des obligations libellées en USD ont augmenté face notamment aux indicateurs de conjoncture au-dessus des attentes et à la possible réforme fiscale, l’appréciation de l’USD par rapport à l’EUR a fait clôturer la catégorie d’OPC à obligations libellées en USD en territoire positif.

Le fort afflux de capitaux dans les obligations des marchés émergents et la hausse des prix des matières premières ont été compensés par les perspectives d’une politique monétaire moins expansive à l’avenir en Europe et aux Etats-Unis, de sorte que la catégorie d’OPC à obligations des pays émergents a en somme peu varié sur le mois sous revue.

Au cours du mois d’octobre, les catégories d’OPC à revenu fixe ont globalement affiché un investissement net en capital positif.

Évolution des OPC à revenu fixe au mois d’octobre 2017*

* Variation en % des Actifs Nets en EUR par rapport au mois précédent

L’évolution des actifs nets des OPC luxembourgeois diversifiés et des fonds de fonds est illustrée dans le tableau suivant :

Évolution des OPC diversifiés et Fonds de Fonds au mois d’octobre 2017*

* Variation en % des Actifs Nets en EUR par rapport au mois précédent

 

II. Ventilation du nombre et des avoirs nets des OPC


Durant le mois de référence, les quinze organismes de placement collectif suivants ont été inscrits sur la liste officielle :

1) OPCVM partie I Loi 2010 :

  • (TLF), 2, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
  • AQC 1 SICAV, 287-289, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg
  • FELS TOP 35+ AKTIEN EUROPA, 15, rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher
  • INTERMONTE SICAV, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg


2) OPC partie II Loi 2010 :


3) FIS :

  • AIS DIRECT INVESTMENT FUND, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg
  • AIS STRATEGIC INVESTMENT FUND, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg
  • AMUNDI PLANET, SICAV-SIF, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
  • AXA IM ANDANTE, 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
  • CENTENNIAL ARBITRAGE S.A. SICAV-SIF, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
  • CENTRE LANE CREDIT PARTNERS, SLP – SIF, 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg
  • IVANHOÉ CAMBRIDGE SICAV-SIF, 60, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
  • LO CO-INVESTMENT FUND, 291, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg
  • MERCER PRIVATE INVESTMENT PARTNERS V SICAV-SIF, 5, rue Guillaume Kroll, L-1413 Luxembourg
  • ROUND HILL REAL ESTATE PARTNERS SCSP, 7, rue du Fort Rheinsheim, L-2419 Luxembourg

4) SICAR :

  • PRONIA HEALTH SCA SICAR, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg

Les vingt-sept organismes de placement collectif suivants ont été radiés de la liste officielle au cours du mois de référence :

1) OPCVM partie I Loi 2010 :

  • ALLIANZ FINANZPLAN 2015, Bockenheimer Landstraße 42-44, D-60232 Frankfurt am Main3
  • CANDRIAM LIFE BONDS, 136, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg
  • CASTELL, 534, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg
  • FFPB WERT, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
  • FUNDQUEST INTERNATIONAL, 10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
  • GERLACHUS FUND, 15, rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher
  • GOTTEX GLOBAL FUND, 15, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
  • NV STRATEGIE, 2, place François-Joseph Dargent, L-1413 Luxembourg
  • OCP INTERNATIONAL OP, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
  • RED ARC GLOBAL INVESTMENTS (LUXEMBOURG) SICAV, 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange
  • TELL SICAV-UCITS, 33A, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
  • UNIGARANT: BRIC (2017) II, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg
  • UNIGARANT: BRIC (2017), 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg

2) OPC partie II Loi 2010 :

  • D&R INVEST, 14, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
  • DER ERNEUERBARE, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
  • GUADARRAMA, SICAV, 15, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
  • TIBERIUS ACTIVE COMMODITY OP, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
  • UNIGARANT: COMMODITIES (2017) III, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg
  • UNIGARANT: COMMODITIES (2017) IV, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg
  • UNIGARANT: COMMODITIES (2017) V, 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg

3) FIS :

  • BLME SHARIA’A UMBRELLA FUND SICAV-SIF, 2, place de Metz, L-1930 Luxembourg
  • INSITOR IMPACT FUND S.C.A. SICAV-SIF, 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg
  • KGAL REAL ESTATE DEBT FUND SICAV-SIF S.C.S., 1C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
  • MODERATO, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
  • NAI SECURITE PROTEGE, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
  • SHARD CAPITAL FUNDS, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg

4) SICAR :

  • 2BCAPITAL LUXEMBOURG S.C.A. SICAR, 6A, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

1 Les données statistiques des SICAR n’étant publiées que sur une base annuelle avant décembre 2016, le graphique reprend pour les mois précédents le nombre et les actifs nets des SICAR au 31 décembre 2015, se traduisant par des chiffres constants jusqu’en novembre 2016 pour ces véhicules.

2 Avant le 31 décembre 2016, les données statistiques pour les SICAR n’ont été publiées que sur base annuelle.

3 Organisme de placement collectif pour lequel la société de gestion désignée a été agréée par les autorités compétentes d’un autre État membre conformément à la directive 2009/65/CE.